【VDE】バンガード・米国エネルギーセクターETFの株価・配当金の推移と銘柄分析

VDEの株価・配当金データを知りたい方へ

VDEの株価・配当金について、詳しく知りたい。
最新データやこれまでの分析データを参考にしたいな。

本記事では、このような疑問に答えます。

この記事を書いている かしわもち は、米国株投資歴5年のブロガーです。

今回は、【VDE】バンガード・米国エネルギーセクターETFの株価・配当金の推移や銘柄分析を紹介します。

この記事の著者
米国株投資ブロガー かしわもち

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米国株投資とブログ副業で人生をレベルアップさせた米国株投資ブロガーです。高配当利回り&連続増配&高利益率の銘柄を中心に、バイ&ホールド戦略で投資しています。
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【VDE】バンガード・米国エネルギーセクターETFの株価データ

バンガード・米国エネルギーセクターETF(VDE)の直近の株価は、以下の通りとなっています。

株価$41.3
前日比$-0.17(-0.41%)
年間高値$82.09
年間安値$33.45

株価データは、米国株式市場が終了した後の毎日12時以降に更新しています。

VDEの株価の変動をチャートで詳しく確認していきましょう。

株価チャート

バンガード・米国エネルギーセクターETF(VDE)の株価チャートは、上記の通りです。

株価を長期的に見ると、伸び悩んでいるチャートとなっています。

S&P500との比較

バンガード・米国エネルギーセクターETF(VDE)の直近5年間の株価上昇率をS&P500と比較しました。

S&P500を大きくアンダーパフォームしていることがわかります。

【VDE】バンガード・米国エネルギーセクターETFの配当金データ

バンガード・米国エネルギーセクターETF(VDE)の配当金に関するデータは、以下の通りです。

配当利回り5.35%
年間配当額$2.2096
配当支払い月1, 4, 7, 10月
連続増配年数2年

米国株では、四半期ごとに年4回の配当金が支払われるのが一般的となっています。

配当利回りや四半期配当の推移をグラフでさらに詳しく確認していきましょう。

配当利回りの推移

バンガード・米国エネルギーセクターETF(VDE)の配当利回りの推移は、上記の通りです。

株価が低迷していて、かなりの高配当になっていることが確認できます。

四半期配当の推移

バンガード・米国エネルギーセクターETF(VDE)の四半期配当の推移は、上記の通りです。

配当金は安定した連続増配ではありませんが、2019年からは増配を続けています。

増配率の推移

バンガード・米国エネルギーセクターETF(VDE)の増配率の推移は、上記の通りです。

増配率にはバラツキがあり、その年によって異なることがわかります。

【VDE】バンガード・米国エネルギーセクターETFの銘柄分析

ここからは、バンガード・米国エネルギーセクターETF(VDE)の詳細について紹介していきます。

ベンチマークMSCI US IMI Energy 25/50
構成銘柄数131銘柄
総経費率0.10%

VDEは、米国株のエネルギーセクター銘柄で構成されるETFとなります。

主な構成銘柄」「セクター別構成比」「他セクターETFとの比較」という3つの観点でETFを分析しましょう。

VDEの主な構成銘柄

バンガード・米国エネルギーセクターETF(VDE)の主な構成銘柄としては、次の10社が挙げられます。

No.企業名構成比率
1エクソン・モービル25.37%
2シェブロン22.32%
3コノコフィリップス4.90%
4キンダー・モルガン4.21%
5フィリップス663.94%
6EOGリソーシズ3.39%
7バレロ・エナジー3.08%
8シュルンベルジェ3.04%
9ウィリアムズ・カンパニーズ2.79%
10マラソン石油2.54%

エネルギーセクターの構成銘柄は、全て石油・天然ガスに関連する企業です。つまり、株価は原油価格の影響を強く受けます。

上位のエクソン・モービルやシェブロンは、石油スーパーメジャーと呼ばれています。

VDEのセクター別構成比

バンガード・米国エネルギーセクターETF(VDE)のセクター別構成比は、以下のような状況となっています。

No.サブセクター構成比率
1総合石油・ガス49.8%
2石油・ガス探査・開発19.4%
3石油・ガス精製・販売11.4%
4石油・ガス貯蔵・輸送11.1%
5石油・ガス装置・サービス7.5%
6石油・ガス掘削0.6%
7石炭・消耗燃料0.2%

石油事業は、川上と呼ばれる開発事業、川中と呼ばれる輸送事業、川下と呼ばれる販売事業の3つに大きく分類されます。

構成比のトップとなっている総合事業では、川上〜川下までを垂直統合で行い、スーパーメジャーが担当しています。

石油ビジネスの概要

引用元:DWS

他のセクターETFとの比較

バンガード・米国エネルギーセクターETF(VDE)と他のセクターETFとの比較は、次の通りです。

セクターETF年率リターン
S&P500VOO+10.81%
生活必需品VDC+5.22%
ヘルスケアVHT+10.44%
公益事業VPU+7.94%
情報技術VGT+23.63%
資本財VIS+8.13%
エネルギーVDE-14.88%
通信サービスVOX+4.66%
一般消費財VCR+14.3%
金融VFH+4.89%
素材VAW+7.75%

米国を代表するセクターである情報技術ヘルスケアが高成績を上げています。

エネルギーセクターのVDEは、市場平均であるS&P500のリターンを下回っています。

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まとめ

今回は【VDE】バンガード・米国エネルギーセクターETFの株価・配当金や銘柄分析を解説しました。
記事のポイントをまとめます。

ポイント

  • VDEの株価は低迷していて、S&P500を大きくアンダーパフォームしています
  • 配当金は、2年間連続増配中で、配当利回り2〜7%の水準で推移しています
  • VDEは、エネルギーセクターの銘柄から構成されていて、総経費率は0.10%です
  • 主な構成銘柄は、XONやCVXなどの石油・天然ガスに関連する企業です
  • セクター別構成比は、川上〜川下を全て行う総合事業が最も高くなっています

VDE以外にも、高配当銘柄情報を提供してくれるモトリーフールのメールマガジンも活用してみましょう。

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以上、「【VDE】バンガード・米国エネルギーセクターETFの株価・配当金の推移や銘柄分析」でした。

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